1.1.2 Les avoirs en euro 31/12/2021 31/12/2020 Variation 2021 / 2020 (K€) (K€) En montant En % Actif Compte de réserve à la Banque de France 5 940 477 5 207 082 733 395 14,08 % Compte mises en pension à la Banque de France 1 691 459 1 925 574 -234 115 -12,16 % Titres d’investissement 1 537 449 1 722 151 -184 702 -10,73 % Autres disponibilités 4 5 -1 -16,59 % Passif Mises en pension titres 1 680 935 1 925 565 -244 631 -12,70 % Solde des avoirs 7 488 455 6 929 246 559 208 8,07 % L’IEDOM dépose la majorité de ses avoirs sur sonLes titres mis en pension demeurent inscrits à l’actif, compte principal ouvert dans les livres de la Banque de l’IEDOM s’engageant à racheter les titres cédés à un prix France, di « cope de réserve ». Le compte de réserve et à une date convenus d’avance. porte rémunération depuis le 1erjanvier 2020. Le montant encaissé représentatif de la dette de l’IEDOM Il dispose également d’un portefeuille d’investissement, à l’égard des contreparties est enregistré au passif. composé exclusivement de titres de la sphère publiqueLes liquidités (intérêts inclus) encaissées par l’IEDOM en française (obligations assimilables du Trésor – OAT – et contrepartie des prêts de ses titres de portefeuilles sont titres CADES) qui seront détenus jusqu’à leur échéance. comptabilisées, depuis 2020, sur un nouveau compte La valeur nominale du portefeuille pour l’exercice 2021 dédié (« Compte mises en pension ») qui ne porte pas est de 1 419,5 M€, pour une valeur comptable de d’intérêts. 1 537 M€ au 31 décembre 2021. La valeur liquidative du Les autres disponibilités recouvrent les caisses courantes portefeuille au 31 décembre 2021 est de 1 661 M€. dont le solde s’élève à 4 K€ au 31 décembre 2021, et qui Depuis le 25 octobre 2017, les tombées des titres ne sont enregistrent les mouvements quotidiens de trésorerie liés plus réinvesties au regard des taux du marché. aux activités propres des agences de l’IEDOM. Depuis 2019, l’intégralité des lignes qui constituent le portefeuille d’investissement font l’objet de prêts sous la forme de mise en pension livrée. VENTILATION DES TITRES D’INVESTISSEMENT SUIVANT LEUR DURÉE RÉSIDUELLE EN VALEUR NOMINALE AU 31/12/2021 (EN K€) < à 3 mois 3 mois – 1 an 1 à 5 ans > 5 ans 0 137 500 777 000 505 000 1.1.3 Les opérations avec le Trésor public 31/12/2021 31/12/2020 Variation 2021 / 2020 (K€) (K€) En montant En % Passif Trésor public – ses émissions de pièces € 1 104 1 557 -454 -29,13 % Solde des opérations avec le Trésor public 1 104 1 557 -454 -29,13 % Le poste « Trésor public - ses émissions de pièces € » est représentatif du montant des émissions nettes de pièces euro au mois de décembre 2021, montant qui a été versé au Trésor public en date du 6 janvier 2022. 79 MODEI’L ED SLEUNNA SETPMOCSEXENNAMODEI’L ED ÉTIVITCAMODEI’L ED NOITATNESÉRP 4321