1.1.2 Les avoirs en euro 31/12/2020 31/12/2019 Variation 2020 / 2019 (K€) (K€) en montant en % Actif Compte de réserve à la Banque de France 5 207 082 5 940 629 -733 547 -12,3 % Compte mises en pension à la Banque de France 1 925 574 0 1 925 574 NS Titres d’investissement 1 722 151 1 906 944 -184 793 -9,7 % Autres disponibilités 5 2 3 150,0 % Passif Mises en pension titres 1 925 565 1 595 526 330 039 20,7 % Solde des avoirs 6 929 247 6 252 048 677 198 10,8 % L’IEDOM dépose la majorité de ses avoirs sur sonLes titres mis en pension demeurent inscrits à l’actif, compte principal ouvert dans les livres de la Banque de l’IEDOM s’engageant à racheter les titres cédés à un prix France, dit « compte de réserve ». Le compte de réserve et à une date convenus d’avance. porte rémunération depuis le 1erjanvier 2020. Le montant encaissé représentatif de la dette de l’IEDOM Il dispose également d’un portefeuille d’investissement, à l’égard des contreparties est enregistré au passif. composé exclusivement de titres de la sphère publiqueLes liquidités (intérêts inclus) encaissées par l’IEDOM en française (Obligations Assimilables du Trésor – OAT etcontrepartie des prêts de ses titres de portefeuilles sont titres CADES) qui seront détenus jusqu’à leur échéance. comptabilisées, depuis 2020, sur un nouveau compte La valeur nominale du portefeuille pour l’exercice 2020 dédié (« Compte mises en pension ») qui ne porte pas est de 1 584,5 M€, pour une valeur comptable de d’intérêts. 1 722 M€ au 31 décembre 2020. La valeur liquidative du Les autres disponibilités recouvrent les caisses courantes portefeuille au 31 décembre 2020 est de 1 910 M€. dont le solde s’élève à 5 K€ au 31 décembre 2020, et qui Depuis le 25 octobre 2017, les tombées des titres ne sont enregistrent les mouvements quotidiens de trésorerie liés plus réinvesties au regard des taux du marché. aux activités propres des agences de l’IEDOM. Depuis 2019, l’intégralité des lignes qui constituent le portefeuille d’investissement fait l’objet de prêts sous la forme de mise en pension livrée. VENTILATION DES TITRES D’INVESTISSEMENTS SUIVANT LEUR DURÉE RÉSIDUELLE EN VALEUR NOMINALE AU 31/12/2020 (EN K€) < à 3 mois 3 mois – 1 an 1 an à 5 ans > 5 ans 0 165 000 653 500 766 000 1.1.3 Les opérations avec le Trésor public 31/12/2020 31/12/2019 Variation 2020 / 2019 (K€) (K€) en montant en % Passif Trésor public - ses émissions de pièces € 1 557 1 502 55 3,7 % Solde des opérations avec le Trésor public 1 557 1 502 55 3,7 % Le poste « Trésor public - ses émissions de pièces € » est représentatif du montant des émissions nettes de pièces euro au mois de décembre 2020, montant qui a été versé au Trésor public en date du 8 janvier 2021. 83 MODEI’L ED SLEUNNA SETPMOCSEXENNAMODEI’L ED ÉTIVITCAMODEI’L ED NOITATNESÉRP 4321